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Markt-Mindset

Investing

Ich investiere systematisch, krypto-first und prozessgetrieben: klare Setups, Ratio-Charts, feste Regeln. Jeder Trade hat Hypothese, Risiko und Review.

Liquidation Heatmap Funding Rate BTC Korrelationsanalyse & VAMS

Strukturiert entscheiden

Vor einer Position prüfe ich Makrotrends, Onchain-Daten und Relative-Strength-Charts (z. B. ETH/BTC, SOL/BTC). Daraus entsteht ein Playbook mit Einstiegs- und Exit-Levels.

Regelmäßige Reviews halten mich ehrlich: Welche Hypothesen haben funktioniert? Wo muss ich Sizing, Timing oder Bias anpassen?

  • 01
    Setup definieren

    Bias, Trigger und Teilverkäufe stehen fest, bevor ich klicke.

  • 02
    Plan handeln

    Checklisten für Entry, Ordertypen, Slippage und Alerting verhindern impulsive Trades.

  • 03
    Review & Journal

    Screenshots, Kennzahlen und Fehlerliste fließen in ein lernendes System.

Code Strategien

Meine Systeme

Kern ist Trendfolge auf BTC/ETH, verstärkt durch Relative-Strength-Signale und klare Ausführungsregeln.

Trend-Systeme

Weekly Bias + Daily Timing: ich folge intakten Trends und arbeite mit full Cycle Valuation.

BTC/ETH Kern Breakouts Full Cycle Valuation

RSPS

Relative Strength Portfolio System mit Ratio-Charts (ETH/BTC, SOL/BTC, SOL/ETH), um Kapital in Stärke zu lenken.

Ratio-Analyse ETH/BTC SOL/BTC

Rotation

BTC/ETH bilden die Basis. Dreht SOL relativ hoch, rotiere ich einen Teil. Smallcaps bleiben ein kleines Satelliten-Bucket.

BTC/ETH Basis SOL-Rotation Smallcaps 5-10%

Risiko & Ausführung

Positionsgrößen sind vorab definiert, kein Trade ohne Plan, Drawdowns begrenzt durch aktive Wartung und kalibrierung der Strategie.

Sortino Ratio Max-DD-Mindset Order-Disziplin

Daten & Analyse

Entscheidungen basieren auf mehreren Streams. Jede Quelle beantwortet eine andere Frage.

Onchain-Datenanalyse

Transaktionen, Fees, Active Addresses und Exchange-Flows zeigen, ob Nachfrage real ist.

Makroökonomie / Liquidität / Zinsen

USD-Liquidität, Realzinsen, ISM, DXY und Funding-Kosten setzen den Rahmen für Risikoappetit.

Stochastik / Wahrscheinlichkeiten

Backtests, Monte-Carlo-Simulationen und Trefferquoten zeigen die Robustheit von Setups.

Trendanalyse

Marktstruktur, Higher Highs/Lows, EMAs und Technische Indikatoren geben den Bias.

Sentiment-Analyse

Funding, Perpetual-Basis, Options-Skews und Narrativ-Heatmap helfen für die Erwartungshaltung.

Kennzahlen, die ich ernst nehme

Sie messen die Qualität des Systems – ich nutze sie als Feedback, nicht als Dogma.

Sharpe Ratio

Verhältnis von Überschussrendite zu Volatilität.

Nutze ich, um Risiko-adjustierte Performance mit Benchmarks zu vergleichen.

Sortino Ratio

Belohnt Rendite, bestraft nur Abwärtsvolatilität.

Hilft mir, drawdown-arme Phasen zu priorisieren.

Omega Ratio

Verhältnis von positiven zu negativen Renditen ober-/unterhalb einer Schwelle.

Zeigt, ob Asymmetrie wirklich zu meinen Gunsten arbeitet.

Profit Factor

Summe der Gewinne im Verhältnis zu Verlusten.

Schneller Check, ob das Setup Netto-Wert schöpft.

Kennzahlen sind Hilfen – Kontext zählt.

Asset Mix (Beispiel)

So sieht ein typisches Krypto-Setup aus: Kern in BTC/ETH, taktische Rotation in SOL, kleine Experimente in Smallcaps.

BTC ~ 50% XRP ~ 18,5% SUI ~ 12,5% DOGE ~ 6,75% SOL ~ 12,25%

Beispieldaten, um die Allokationslogik zu zeigen.

Asset-Mix Donut

Visualisierung eines beispiel Rotations-Schemas.

Equity Vergleich

Eine simple BTC-Only Strategie-Equity vs BTC Buy & Hold seit 2018. Kurzvergleich auf einen Blick.

Dieser Vergleich zeigt die Macht von Strategieanwendung im Markt. Selbstverständlich ist diese Strategie nicht vergleichbar mit den Systemen die ich aktuell nutze. Alle Strategien, die auf dieser Website zur schau gestellt sind, sind alte Systeme.

Mindset

Emotion raus, Prozess rein. Daniel Kahnemans „Thinking, Fast and Slow“ erinnert mich an Biases und die Notwendigkeit klarer Regeln.

Ich handle Systeme, nicht Laune.

Thinking Fast and Slow
  • 01
    Prozess > Meinung

    Entscheidungen basieren auf Regeln, nicht auf Bauchgefühl.

  • 02
    Journal & Review

    Jeder Trade wird notiert und ausgewertet.

  • 03
    Risiko pro Position

    Fixes Sizing, klare Exit Kriterien, kein Aufstocken in Verlierer.

  • 04
    Cooldown nach Fehlern

    Nach Regelbrüchen folgt Pause + Post-Mortem, bevor neue Orders rausgehen.

  • 05
    Keine „Revenge Trades“

    Verluste akzeptieren, Setup neu lesen, erst dann wieder handeln.

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